1.2069
14.06%+0.1488
单位净值 [2017-02-07]
- 最近一月：14.66%
- 最近一季：14.48%
- 最近半年：17.85%
- 今年以来：14.76%
- 最近一年：20.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.69%
-
成立日期：2016-02-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-07 |
1.2069 |
1.2069 |
| 2017-02-06 |
1.0581 |
1.0581 |
| 2017-02-03 |
1.0581 |
1.0581 |
| 2017-01-26 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2017-01-25 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2017-01-24 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2017-01-23 |
1.0573 |
1.0573 |
| 2017-01-20 |
1.0569 |
1.0569 |
| 2017-01-19 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2017-01-18 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2017-01-17 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2017-01-16 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2017-01-13 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2017-01-12 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2017-01-11 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2017-01-10 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2017-01-09 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2017-01-06 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2017-01-05 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2017-01-04 |
1.0593 |
1.0593 |