齐鲁锦通2号优先级三月期(SF5195)
(SF5195)集合理财混合型
1.0050
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-07-26]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.49%
-
成立日期：2016-03-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-03-11
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-26 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2017-07-25 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2017-07-24 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2017-07-21 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2017-07-20 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2017-07-19 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2017-07-18 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2017-07-17 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2017-07-14 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2017-07-13 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2017-07-12 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2017-07-11 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2017-07-10 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2017-07-07 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2017-07-06 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2017-07-05 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2017-07-04 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2017-07-03 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2017-06-30 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2017-06-29 |
1.0013 |
1.0013 |