华泰紫金投增1号优先级
(SF5283)集合理财混合型
1.0336
0.13%+0.0013
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.36%
-
成立日期：2016-04-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-04-01
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2016-09-23 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2016-09-14 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2016-09-09 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2016-09-02 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2016-08-26 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2016-08-19 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-08-12 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2016-08-05 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-07-29 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-07-22 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-07-15 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2016-07-08 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2016-07-01 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2016-06-24 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2016-06-17 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2016-06-08 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-06-03 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-05-27 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-05-20 |
1.0092 |
1.0092 |