1.2408
0.98%+0.0121
单位净值 [2020-09-14]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：10.14%
- 最近三年：15.26%
- 成立以来：24.08%
-
成立日期：2016-03-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-14 |
1.2408 |
1.2408 |
| 2020-09-11 |
1.2287 |
1.2287 |
| 2020-09-10 |
1.2237 |
1.2237 |
| 2020-09-09 |
1.2237 |
1.2237 |
| 2020-09-08 |
1.2237 |
1.2237 |
| 2020-09-07 |
1.2261 |
1.2261 |
| 2020-09-04 |
1.2258 |
1.2258 |
| 2020-09-03 |
1.2257 |
1.2257 |
| 2020-09-02 |
1.2256 |
1.2256 |
| 2020-09-01 |
1.2255 |
1.2255 |
| 2020-08-31 |
1.2254 |
1.2254 |
| 2020-08-28 |
1.2252 |
1.2252 |
| 2020-08-27 |
1.2251 |
1.2251 |
| 2020-08-26 |
1.2250 |
1.2250 |
| 2020-08-25 |
1.2249 |
1.2249 |
| 2020-08-24 |
1.2248 |
1.2248 |
| 2020-08-21 |
1.2246 |
1.2246 |
| 2020-08-20 |
1.2245 |
1.2245 |
| 2020-08-19 |
1.2244 |
1.2244 |
| 2020-08-18 |
1.2243 |
1.2243 |