太平洋红珊瑚智汇12号
(SF5522)集合理财混合型
1.0215
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-01-03]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-6.70%
- 最近半年：-2.00%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：-4.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.15%
-
成立日期：2016-02-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-03 |
1.0215 |
1.0273 |
| 2018-01-02 |
1.0205 |
1.0263 |
| 2017-12-29 |
1.0227 |
1.0285 |
| 2017-12-28 |
1.0114 |
1.0172 |
| 2017-12-27 |
0.9961 |
1.0019 |
| 2017-12-26 |
0.9960 |
1.0018 |
| 2017-12-25 |
0.9961 |
1.0019 |
| 2017-12-22 |
0.9961 |
1.0019 |
| 2017-12-21 |
0.9928 |
0.9986 |
| 2017-12-20 |
0.9900 |
0.9958 |
| 2017-12-19 |
0.9999 |
1.0057 |
| 2017-12-18 |
0.9970 |
1.0028 |
| 2017-12-15 |
1.0008 |
1.0066 |
| 2017-12-14 |
0.9995 |
1.0053 |
| 2017-12-13 |
1.0029 |
1.0087 |
| 2017-12-12 |
1.0027 |
1.0085 |
| 2017-12-11 |
1.0027 |
1.0085 |
| 2017-12-08 |
1.0010 |
1.0068 |
| 2017-12-07 |
0.9958 |
1.0016 |
| 2017-12-06 |
0.9989 |
1.0047 |