0.8840
0.00%0.0000
单位净值 [2019-02-27]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.23%
- 最近半年:0.45%
- 今年以来:0.11%
- 最近一年:-8.87%
- 最近两年:-37.26%
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.60%
- 成立日期:2016-04-08
- 基金经理:张嘉瑶
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-02-27 |
0.8840 |
0.8840 |
0.00% |
2 |
2019-02-26 |
0.8840 |
0.8840 |
0.00% |
3 |
2019-02-25 |
0.8840 |
0.8840 |
0.00% |
4 |
2019-02-22 |
0.8840 |
0.8840 |
0.00% |
5 |
2019-02-21 |
0.8840 |
0.8840 |
0.00% |
6 |
2019-02-20 |
0.8840 |
0.8840 |
0.00% |
7 |
2019-02-19 |
0.8840 |
0.8840 |
0.11% |
8 |
2019-02-18 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
9 |
2019-02-15 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
10 |
2019-02-14 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
11 |
2019-02-13 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
12 |
2019-02-12 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
13 |
2019-02-11 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
14 |
2019-01-31 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
15 |
2019-01-30 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
16 |
2019-01-29 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
17 |
2019-01-28 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
18 |
2019-01-25 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
19 |
2019-01-24 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |
20 |
2019-01-23 |
0.8830 |
0.8830 |
0.00% |