1.0409
0.13%+0.0014
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：6.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.78%
-
成立日期：2016-02-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-21 |
1.0409 |
1.0951 |
| 2017-07-14 |
1.0396 |
1.0938 |
| 2017-07-07 |
1.0383 |
1.0925 |
| 2017-06-30 |
1.0370 |
1.0912 |
| 2017-06-23 |
1.0358 |
1.0900 |
| 2017-06-16 |
1.0348 |
1.0890 |
| 2017-06-09 |
1.0332 |
1.0874 |
| 2017-06-02 |
1.0320 |
1.0862 |
| 2017-05-26 |
1.0309 |
1.0851 |
| 2017-05-19 |
1.0258 |
1.0800 |
| 2017-05-12 |
1.0245 |
1.0787 |
| 2017-05-05 |
1.0232 |
1.0774 |
| 2017-04-28 |
1.0219 |
1.0761 |
| 2017-04-21 |
1.0206 |
1.0748 |
| 2017-04-14 |
1.0196 |
1.0738 |
| 2017-04-07 |
1.0186 |
1.0728 |
| 2017-03-31 |
1.0174 |
1.0716 |
| 2017-03-24 |
1.0163 |
1.0705 |
| 2017-03-17 |
1.0152 |
1.0694 |
| 2017-03-10 |
1.0143 |
1.0685 |