1.0121
0.85%+0.0085
单位净值 [2017-06-30]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：-0.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
-
成立日期：2016-02-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-30 |
1.0121 |
1.0591 |
| 2017-03-31 |
1.0036 |
1.0506 |
| 2016-09-30 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2016-07-01 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-06-08 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-06-03 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2016-05-27 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2016-05-20 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2016-05-13 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2016-05-06 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2016-04-29 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-04-22 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-04-15 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-04-08 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-04-01 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-03-25 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-03-18 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-03-11 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-03-04 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-02-26 |
1.0000 |
1.0000 |