新时代新财富30号
(SF5626)集合理财债券型
0.9891
-0.65%-0.0065
单位净值 [2016-12-31]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-4.08%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.09%
-
成立日期：2016-02-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-02-26
- 管理公司：新时代证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-31 |
0.9891 |
1.0498 |
| 2016-11-30 |
0.9956 |
1.0563 |
| 2016-11-29 |
0.9997 |
1.0604 |
| 2016-11-28 |
1.0010 |
1.0617 |
| 2016-11-27 |
1.0016 |
1.0623 |
| 2016-11-26 |
1.0015 |
1.0622 |
| 2016-11-25 |
1.0014 |
1.0621 |
| 2016-11-24 |
1.0381 |
1.0632 |
| 2016-11-23 |
1.0377 |
1.0628 |
| 2016-11-22 |
1.0377 |
1.0628 |
| 2016-11-21 |
1.0371 |
1.0622 |
| 2016-11-20 |
1.0363 |
1.0614 |
| 2016-11-19 |
1.0362 |
1.0613 |
| 2016-11-18 |
1.0361 |
1.0612 |
| 2016-11-17 |
1.0369 |
1.0620 |
| 2016-11-16 |
1.0382 |
1.0633 |
| 2016-11-15 |
1.0385 |
1.0636 |
| 2016-11-14 |
1.0397 |
1.0648 |
| 2016-11-13 |
1.0407 |
1.0658 |
| 2016-11-12 |
1.0406 |
1.0657 |