海通宝汇跨境美债1号
(SF6252)集合理财混合型
6.6190
-0.57%-0.0380
单位净值 [2018-11-21]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：-2.43%
- 最近半年：4.81%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：-1.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.24%
-
成立日期：2016-08-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-21 |
6.6190 |
6.6190 |
| 2018-11-16 |
6.6570 |
6.6570 |
| 2018-11-15 |
6.6550 |
6.6550 |
| 2018-11-14 |
6.6620 |
6.6620 |
| 2018-11-09 |
6.6820 |
6.6820 |
| 2018-11-08 |
6.6640 |
6.6640 |
| 2018-11-07 |
6.6380 |
6.6380 |
| 2018-11-02 |
6.6550 |
6.6550 |
| 2018-11-01 |
6.6610 |
6.6610 |
| 2018-10-31 |
6.6780 |
6.6780 |
| 2018-10-26 |
6.7600 |
6.7600 |
| 2018-10-25 |
6.7530 |
6.7530 |
| 2018-10-24 |
6.7770 |
6.7770 |
| 2018-10-19 |
6.8010 |
6.8010 |
| 2018-10-18 |
6.8120 |
6.8120 |
| 2018-10-17 |
6.8000 |
6.8000 |
| 2018-10-12 |
6.8180 |
6.8180 |
| 2018-10-11 |
6.8200 |
6.8200 |
| 2018-10-10 |
6.8280 |
6.8280 |
| 2018-09-28 |
6.8000 |
6.8000 |