国海金贝壳金堂6号
(SF6368)集合理财债券型
1.0450
4.50%+0.0450
单位净值 [2017-03-17]
- 最近一月:4.40%
- 最近一季:4.40%
- 最近半年:4.29%
- 今年以来:4.40%
- 最近一年:4.50%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.50%
-
成立日期:2016-03-07
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-17 |
1.0450 |
1.0870 |
| 2017-03-10 |
1.0000 |
1.0420 |
| 2017-03-03 |
1.0000 |
1.0420 |
| 2017-02-24 |
1.0000 |
1.0420 |
| 2017-02-17 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2017-02-10 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2017-02-03 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2017-01-20 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2017-01-13 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2017-01-06 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2016-12-31 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2016-12-30 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2016-12-23 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2016-12-16 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2016-12-09 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2016-12-02 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2016-11-25 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2016-11-18 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2016-11-11 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2016-11-04 |
1.0010 |
1.0430 |