1.0143
0.08%+0.0010
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：12.91%
- 最近三年：26.46%
- 成立以来：26.46%
-
成立日期：2016-03-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0143 |
1.2401 |
| 2019-12-27 |
1.0135 |
1.2393 |
| 2019-12-20 |
1.0123 |
1.2381 |
| 2019-12-13 |
1.0112 |
1.2370 |
| 2019-12-06 |
1.0101 |
1.2359 |
| 2019-11-29 |
1.0090 |
1.2348 |
| 2019-11-22 |
1.0080 |
1.2338 |
| 2019-11-15 |
1.0065 |
1.2323 |
| 2019-11-08 |
1.0054 |
1.2312 |
| 2019-11-01 |
1.0040 |
1.2298 |
| 2019-10-25 |
1.0027 |
1.2285 |
| 2019-10-18 |
1.0014 |
1.2272 |
| 2019-10-11 |
1.0005 |
1.2263 |
| 2019-10-09 |
1.0002 |
1.2260 |
| 2019-10-08 |
1.0000 |
1.2258 |
| 2019-09-30 |
1.0320 |
1.2251 |
| 2019-09-27 |
1.0317 |
1.2248 |
| 2019-09-20 |
1.0267 |
1.2198 |
| 2019-09-12 |
1.0295 |
1.2226 |
| 2019-09-06 |
1.0285 |
1.2216 |