1.0844
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-05-30]
- 最近一月：5.05%
- 最近一季：6.42%
- 最近半年：8.31%
- 今年以来：7.66%
- 最近一年：12.83%
- 最近两年：21.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.74%
-
成立日期：2016-03-09
-
基金评级：
---
李哲
-
- 成立日期：2016-03-09
李哲
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-05-30 |
1.0844 |
1.2118 |
| 2018-05-29 |
1.0844 |
1.2118 |
| 2018-05-28 |
1.0844 |
1.2118 |
| 2018-05-25 |
1.0844 |
1.2118 |
| 2018-05-24 |
1.0844 |
1.2118 |
| 2018-05-23 |
1.0844 |
1.2118 |
| 2018-05-22 |
1.0844 |
1.2118 |
| 2018-05-21 |
1.0839 |
1.2113 |
| 2018-05-18 |
1.0839 |
1.2113 |
| 2018-05-17 |
1.0835 |
1.2109 |
| 2018-05-11 |
1.0460 |
1.1642 |
| 2018-05-04 |
1.0424 |
1.1606 |
| 2018-04-27 |
1.0410 |
1.1592 |
| 2018-04-20 |
1.0395 |
1.1577 |
| 2018-04-13 |
1.0380 |
1.1562 |
| 2018-04-04 |
1.0361 |
1.1543 |
| 2018-03-31 |
1.0352 |
1.1534 |
| 2018-03-30 |
1.0350 |
1.1532 |
| 2018-03-23 |
1.0479 |
1.1517 |
| 2018-03-16 |
1.0464 |
1.1502 |