1.0614
4.47%+0.0454
单位净值 [2017-03-17]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.76%
-
成立日期：2016-03-18
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2016-03-18
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-17 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2017-03-10 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2017-03-03 |
1.0702 |
1.0702 |
| 2017-02-24 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2017-02-17 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2017-02-10 |
1.0706 |
1.0706 |
| 2017-02-03 |
1.0693 |
1.0693 |
| 2017-01-26 |
1.0684 |
1.0684 |
| 2017-01-20 |
1.0677 |
1.0677 |
| 2017-01-13 |
1.0681 |
1.0681 |
| 2017-01-06 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2016-12-31 |
1.0651 |
1.0651 |
| 2016-12-30 |
1.0649 |
1.0649 |
| 2016-12-16 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2016-12-09 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2016-12-02 |
1.0592 |
1.0592 |
| 2016-11-25 |
1.0608 |
1.0608 |
| 2016-11-18 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2016-11-11 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2016-11-04 |
1.0556 |
1.0556 |