0.9997
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-09-25]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：-2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
-
成立日期：2016-03-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-03-23
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-25 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2017-09-22 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2017-09-21 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2017-09-15 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2017-09-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-06 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2017-09-05 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2017-09-04 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2017-09-01 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2017-08-31 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2017-08-30 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2017-08-29 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2017-08-28 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2017-08-25 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2017-08-24 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2017-08-23 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2017-08-22 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2017-08-21 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2017-08-18 |
1.0178 |
1.0178 |