1.0072
-0.04%-0.0004
单位净值 [2018-09-04]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：-0.70%
- 最近两年：0.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.72%
-
成立日期：2016-04-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-04-19
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-04 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2018-08-27 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2018-08-20 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2018-08-13 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2018-08-06 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2018-07-30 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2018-07-23 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2018-07-16 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2018-07-09 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2018-07-02 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2018-06-25 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2018-06-19 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2018-06-11 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2018-06-04 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-05-28 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2018-05-21 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2018-05-14 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2018-05-07 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2018-05-02 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2018-04-23 |
1.0126 |
1.0126 |