1.0055
0.08%+0.0010
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：12.70%
- 最近三年：19.69%
- 成立以来：30.17%
-
成立日期：2016-03-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0055 |
1.2715 |
| 2020-06-19 |
1.0047 |
1.2707 |
| 2020-06-12 |
1.0039 |
1.2699 |
| 2020-06-05 |
1.0031 |
1.2691 |
| 2020-05-29 |
1.0023 |
1.2683 |
| 2020-05-22 |
1.0012 |
1.2672 |
| 2020-05-19 |
1.0000 |
1.2660 |
| 2020-05-18 |
1.0000 |
1.2660 |
| 2020-05-15 |
1.0496 |
1.2655 |
| 2020-05-08 |
1.0485 |
1.2644 |
| 2020-04-30 |
1.0473 |
1.2632 |
| 2020-04-24 |
1.0463 |
1.2622 |
| 2020-04-17 |
1.0452 |
1.2611 |
| 2020-04-10 |
1.0441 |
1.2600 |
| 2020-04-03 |
1.0431 |
1.2590 |
| 2020-03-27 |
1.0421 |
1.2580 |
| 2020-03-20 |
1.0409 |
1.2568 |
| 2020-03-13 |
1.0398 |
1.2557 |
| 2020-03-06 |
1.0390 |
1.2549 |
| 2020-02-28 |
1.0380 |
1.2539 |