1.0107
0.07%+0.0009
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：13.71%
- 最近三年：20.08%
- 成立以来：30.13%
-
成立日期：2016-03-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0107 |
1.2708 |
| 2020-06-19 |
1.0100 |
1.2701 |
| 2020-06-12 |
1.0089 |
1.2690 |
| 2020-06-05 |
1.0079 |
1.2680 |
| 2020-05-29 |
1.0069 |
1.2670 |
| 2020-05-22 |
1.0058 |
1.2659 |
| 2020-05-15 |
1.0047 |
1.2648 |
| 2020-05-08 |
1.0036 |
1.2637 |
| 2020-04-30 |
1.0023 |
1.2624 |
| 2020-04-24 |
1.0014 |
1.2615 |
| 2020-04-17 |
1.0003 |
1.2604 |
| 2020-04-15 |
1.0000 |
1.2601 |
| 2020-04-14 |
1.0000 |
1.2556 |
| 2020-04-13 |
1.0000 |
1.2536 |
| 2020-04-10 |
1.0511 |
1.2531 |
| 2020-04-03 |
1.0503 |
1.2523 |
| 2020-03-27 |
1.0493 |
1.2513 |
| 2020-03-20 |
1.0482 |
1.2502 |
| 2020-03-13 |
1.0472 |
1.2492 |
| 2020-03-06 |
1.0449 |
1.2469 |