西南证券涌泉23号
(SF7376)集合理财债券型
1.0058
-1.52%-0.0155
单位净值 [2020-09-11]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-2.43%
- 今年以来：-1.16%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：-2.06%
- 最近三年：-1.89%
- 成立以来：0.58%
-
成立日期：2017-03-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-11 |
1.0058 |
1.1713 |
| 2020-09-04 |
1.0213 |
1.1868 |
| 2020-08-28 |
1.0206 |
1.1861 |
| 2020-08-21 |
1.0198 |
1.1853 |
| 2020-08-14 |
1.0189 |
1.1844 |
| 2020-08-07 |
1.0181 |
1.1836 |
| 2020-07-31 |
1.0173 |
1.1828 |
| 2020-07-24 |
1.0165 |
1.1820 |
| 2020-07-17 |
1.0157 |
1.1812 |
| 2020-07-10 |
1.0150 |
1.1805 |
| 2020-07-03 |
1.0142 |
1.1797 |
| 2020-06-30 |
1.0138 |
1.1793 |
| 2020-06-24 |
1.0131 |
1.1786 |
| 2020-06-19 |
1.0125 |
1.1780 |
| 2020-06-12 |
1.0116 |
1.1771 |
| 2020-06-05 |
1.0108 |
1.1763 |
| 2020-05-29 |
1.0099 |
1.1754 |
| 2020-05-22 |
1.0091 |
1.1746 |
| 2020-05-15 |
1.0082 |
1.1737 |
| 2020-05-08 |
1.0073 |
1.1728 |