1.0587
0.75%+0.0079
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
-
成立日期：2016-04-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-04-25
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-27 |
1.0587 |
1.0587 |
| 2017-10-20 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2017-10-13 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2017-09-30 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2017-09-29 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2017-09-22 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2017-09-15 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2017-09-08 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2017-09-01 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2017-08-25 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2017-08-18 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2017-08-11 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2017-08-04 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2017-07-28 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2017-07-21 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2017-07-14 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2017-07-07 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2017-06-30 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2017-06-23 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2017-06-16 |
1.0160 |
1.0160 |