0.9993
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-09-21]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.07%
-
成立日期：2016-03-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-03-30
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-21 |
0.9993 |
1.0870 |
| 2018-09-14 |
0.9994 |
1.0871 |
| 2018-09-07 |
0.9995 |
1.0872 |
| 2018-08-31 |
0.9996 |
1.0873 |
| 2018-08-24 |
0.9997 |
1.0874 |
| 2018-08-17 |
0.9998 |
1.0875 |
| 2018-08-10 |
0.9999 |
1.0876 |
| 2018-08-03 |
0.9999 |
1.0876 |
| 2018-07-27 |
1.0000 |
1.0877 |
| 2018-07-20 |
1.0140 |
1.0878 |
| 2018-07-13 |
0.9989 |
1.0727 |
| 2018-07-06 |
0.9991 |
1.0729 |
| 2018-06-29 |
0.9992 |
1.0730 |
| 2018-06-22 |
0.9993 |
1.0731 |
| 2018-06-15 |
0.9994 |
1.0732 |
| 2018-06-08 |
0.9995 |
1.0733 |
| 2018-06-01 |
0.9996 |
1.0734 |
| 2018-05-25 |
0.9997 |
1.0735 |
| 2018-05-18 |
0.9998 |
1.0736 |
| 2018-05-11 |
0.9999 |
1.0737 |