1.0393
0.08%+0.0010
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：7.24%
- 最近两年：14.28%
- 最近三年：21.67%
- 成立以来：29.30%
-
成立日期：2016-04-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0393 |
1.2651 |
| 2020-06-19 |
1.0385 |
1.2643 |
| 2020-06-12 |
1.0379 |
1.2637 |
| 2020-06-05 |
1.0371 |
1.2629 |
| 2020-05-29 |
1.0365 |
1.2623 |
| 2020-05-22 |
1.0359 |
1.2617 |
| 2020-05-15 |
1.0348 |
1.2606 |
| 2020-05-08 |
1.0336 |
1.2594 |
| 2020-04-30 |
1.0324 |
1.2582 |
| 2020-04-24 |
1.0312 |
1.2570 |
| 2020-04-17 |
1.0296 |
1.2554 |
| 2020-04-10 |
1.0284 |
1.2542 |
| 2020-04-03 |
1.0272 |
1.2530 |
| 2020-03-27 |
1.0263 |
1.2521 |
| 2020-03-20 |
1.0251 |
1.2509 |
| 2020-03-13 |
1.0244 |
1.2502 |
| 2020-03-06 |
1.0232 |
1.2490 |
| 2020-02-28 |
1.0216 |
1.2474 |
| 2020-02-21 |
1.0203 |
1.2461 |
| 2020-02-14 |
1.0191 |
1.2449 |