0.9404
-0.04%-0.0004
单位净值 [2021-03-31]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：2.70%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：-5.96%
-
成立日期：2016-04-08
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2016-04-08
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-31 |
0.9404 |
1.0304 |
| 2020-06-18 |
0.9408 |
1.0308 |
| 2020-06-15 |
0.9476 |
1.0376 |
| 2020-06-12 |
0.9507 |
1.0407 |
| 2020-06-11 |
0.9501 |
1.0401 |
| 2020-06-10 |
0.9505 |
1.0405 |
| 2020-06-09 |
0.9504 |
1.0404 |
| 2020-06-08 |
0.9501 |
1.0401 |
| 2020-06-05 |
0.9503 |
1.0403 |
| 2020-06-04 |
0.9500 |
1.0400 |
| 2020-06-03 |
0.9497 |
1.0397 |
| 2020-06-02 |
0.9490 |
1.0390 |
| 2020-06-01 |
0.9488 |
1.0388 |
| 2020-05-29 |
0.9486 |
1.0386 |
| 2020-05-28 |
0.9484 |
1.0384 |
| 2020-05-27 |
0.9482 |
1.0382 |
| 2020-05-26 |
0.9478 |
1.0378 |
| 2020-05-25 |
0.9476 |
1.0376 |
| 2020-05-22 |
0.9470 |
1.0370 |
| 2020-05-21 |
0.9483 |
1.0383 |