1.0186
0.09%+0.0012
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：14.41%
- 最近三年：21.77%
- 成立以来：32.89%
-
成立日期：2016-04-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0186 |
1.2649 |
| 2020-06-19 |
1.0177 |
1.2640 |
| 2020-06-12 |
1.0165 |
1.2628 |
| 2020-06-05 |
1.0154 |
1.2617 |
| 2020-05-29 |
1.0141 |
1.2604 |
| 2020-05-22 |
1.0128 |
1.2591 |
| 2020-05-15 |
1.0116 |
1.2579 |
| 2020-05-08 |
1.0103 |
1.2566 |
| 2020-04-30 |
1.0088 |
1.2551 |
| 2020-04-24 |
1.0077 |
1.2540 |
| 2020-04-17 |
1.0064 |
1.2527 |
| 2020-04-10 |
1.0052 |
1.2515 |
| 2020-04-03 |
1.0039 |
1.2502 |
| 2020-03-27 |
1.0026 |
1.2489 |
| 2020-03-20 |
1.0013 |
1.2476 |
| 2020-03-13 |
1.0000 |
1.2463 |
| 2020-03-12 |
1.0000 |
1.2463 |
| 2020-03-11 |
1.0000 |
1.2463 |
| 2020-03-10 |
1.0000 |
1.2463 |
| 2020-03-09 |
1.0000 |
1.2463 |