1.0630
0.57%+0.0060
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：34.05%
- 今年以来：34.39%
- 最近一年：11.08%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：3.86%
- 成立以来：6.30%
-
成立日期：2016-04-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2019-06-28 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2019-06-21 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2019-06-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-06-06 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2019-05-31 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2019-05-24 |
0.9700 |
0.9700 |
| 2019-05-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-05-10 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2019-04-30 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2019-04-26 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2019-04-19 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2019-04-12 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2019-04-04 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2019-03-29 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2019-03-22 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2019-03-15 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2019-03-08 |
0.9790 |
0.9790 |
| 2019-03-01 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2019-02-22 |
0.9690 |
0.9690 |