1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-02-19]
- 最近一月：11.62%
- 最近一季：11.62%
- 最近半年：11.62%
- 今年以来：11.62%
- 最近一年：11.62%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-04-14
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2016-04-14
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-02-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-02-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-02-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-24 |
0.8959 |
0.8959 |
| 2018-08-10 |
0.9152 |
0.9152 |
| 2018-08-03 |
0.9130 |
0.9130 |
| 2018-07-27 |
0.9325 |
0.9325 |
| 2018-07-20 |
0.9322 |
0.9322 |
| 2018-07-13 |
0.9333 |
0.9333 |
| 2018-07-10 |
0.9263 |
0.9263 |
| 2018-07-06 |
0.9183 |
0.9183 |
| 2018-06-29 |
0.9304 |
0.9304 |
| 2018-06-22 |
0.9506 |
0.9506 |
| 2018-06-15 |
0.9590 |
0.9590 |
| 2018-06-08 |
0.9621 |
0.9621 |
| 2018-06-01 |
0.9545 |
0.9545 |
| 2018-05-31 |
0.9580 |
0.9580 |
| 2018-05-25 |
0.9514 |
0.9514 |
| 2018-05-18 |
0.9546 |
0.9546 |