1.0224
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：8.67%
- 最近一年：8.67%
- 最近两年：15.10%
- 最近三年：21.47%
- 成立以来：27.75%
-
成立日期：2016-04-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0224 |
1.2491 |
| 2019-12-27 |
1.0224 |
1.2491 |
| 2019-12-20 |
1.0212 |
1.2479 |
| 2019-12-13 |
1.0202 |
1.2469 |
| 2019-12-06 |
1.0189 |
1.2456 |
| 2019-11-29 |
1.0176 |
1.2443 |
| 2019-11-22 |
1.0163 |
1.2430 |
| 2019-11-15 |
1.0147 |
1.2414 |
| 2019-11-08 |
1.0134 |
1.2401 |
| 2019-11-01 |
1.0119 |
1.2386 |
| 2019-10-25 |
1.0107 |
1.2374 |
| 2019-10-18 |
1.0053 |
1.2320 |
| 2019-10-11 |
1.0040 |
1.2307 |
| 2019-09-30 |
1.0022 |
1.2289 |
| 2019-09-27 |
1.0017 |
1.2284 |
| 2019-09-20 |
1.0003 |
1.2270 |
| 2019-09-17 |
1.0001 |
1.2268 |
| 2019-09-16 |
1.0000 |
1.2267 |
| 2019-09-12 |
1.0492 |
1.2264 |
| 2019-09-06 |
1.0486 |
1.2258 |