1.0353
-0.01%-0.0001
单位净值 [2019-08-28]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：11.56%
- 最近三年：19.22%
- 成立以来：22.27%
-
成立日期：2016-04-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-28 |
1.0353 |
1.2041 |
| 2019-08-27 |
1.0354 |
1.2042 |
| 2019-08-23 |
1.0353 |
1.2041 |
| 2019-08-16 |
1.0339 |
1.2027 |
| 2019-08-09 |
1.0330 |
1.2018 |
| 2019-08-02 |
1.0321 |
1.2009 |
| 2019-07-26 |
1.0312 |
1.2000 |
| 2019-07-19 |
1.0301 |
1.1989 |
| 2019-07-12 |
1.0290 |
1.1978 |
| 2019-07-05 |
1.0280 |
1.1968 |
| 2019-06-28 |
1.0257 |
1.1945 |
| 2019-06-21 |
1.0246 |
1.1934 |
| 2019-06-14 |
1.0236 |
1.1924 |
| 2019-06-06 |
1.0223 |
1.1911 |
| 2019-05-31 |
1.0214 |
1.1902 |
| 2019-05-24 |
1.0191 |
1.1879 |
| 2019-05-17 |
1.0181 |
1.1869 |
| 2019-05-10 |
1.0171 |
1.1859 |
| 2019-04-30 |
1.0158 |
1.1846 |
| 2019-04-26 |
1.0079 |
1.1767 |