国泰君安君享同利二号

净值日期	单位净值	累计净值
2019-06-06	1.4870	1.4870
2019-05-31	1.4870	1.4870
2019-05-10	1.4870	1.4870
2019-04-30	1.4880	1.4880
2019-04-26	1.4770	1.4770
2019-04-19	1.4760	1.4760
2019-04-12	1.4580	1.4580
2019-04-04	1.5120	1.5120
2019-03-29	1.3430	1.3430
2019-03-22	1.2890	1.2890
2019-03-15	1.2280	1.2280
2019-03-08	1.1910	1.1910
2019-03-01	1.1860	1.1860
2019-02-22	1.1340	1.1340
2019-02-15	1.0980	1.0980
2019-02-01	1.0680	1.0680
2019-01-25	1.0540	1.0540
2019-01-18	1.0480	1.0480
2019-01-11	1.0250	1.0250
2019-01-04	1.0090	1.0090