光大阳光北斗星7号
(SF9757)集合理财债券型
1.0000
-0.14%-0.0014
单位净值 [2021-12-31]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：-2.97%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：-2.49%
- 最近三年：-4.53%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-04-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-31 |
1.0000 |
1.2602 |
| 2021-12-30 |
1.0014 |
1.2601 |
| 2021-12-29 |
0.9801 |
1.2388 |
| 2021-12-28 |
1.0011 |
1.2598 |
| 2021-12-27 |
1.0010 |
1.2597 |
| 2021-12-24 |
1.0005 |
1.2592 |
| 2021-12-23 |
1.0004 |
1.2591 |
| 2021-12-22 |
1.0003 |
1.2590 |
| 2021-12-21 |
1.0001 |
1.2588 |
| 2021-12-20 |
1.0000 |
1.2587 |
| 2021-12-17 |
1.0152 |
1.2584 |
| 2021-12-16 |
1.0150 |
1.2582 |
| 2021-12-15 |
1.0149 |
1.2581 |
| 2021-12-14 |
1.0148 |
1.2580 |
| 2021-12-13 |
1.0147 |
1.2579 |
| 2021-12-10 |
1.0143 |
1.2575 |
| 2021-12-09 |
1.0142 |
1.2574 |
| 2021-12-08 |
1.0141 |
1.2573 |
| 2021-12-07 |
1.0139 |
1.2571 |
| 2021-12-06 |
1.0138 |
1.2570 |