1.0504
0.24%+0.0025
单位净值 [2016-12-16]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：4.75%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
-
成立日期：2016-05-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-10
- 管理公司：首创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-16 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2016-12-09 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2016-12-02 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2016-11-25 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2016-11-18 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-11-11 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-11-04 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-10-28 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-10-21 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-10-14 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2016-09-30 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-09-23 |
0.9942 |
0.9942 |
| 2016-09-09 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-09-02 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-08-26 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-08-19 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-08-12 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2016-08-05 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2016-07-29 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2016-07-22 |
0.9963 |
0.9963 |