1.0116
0.06%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：9.41%
- 最近一年：9.41%
- 最近两年：15.50%
- 最近三年：21.90%
- 成立以来：27.48%
-
成立日期：2016-04-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0116 |
1.2473 |
| 2019-12-27 |
1.0110 |
1.2467 |
| 2019-12-20 |
1.0099 |
1.2456 |
| 2019-12-13 |
1.0083 |
1.2440 |
| 2019-12-06 |
1.0073 |
1.2430 |
| 2019-11-29 |
1.0060 |
1.2417 |
| 2019-11-22 |
1.0049 |
1.2406 |
| 2019-11-15 |
1.0037 |
1.2394 |
| 2019-11-08 |
1.0024 |
1.2381 |
| 2019-11-01 |
1.0011 |
1.2368 |
| 2019-10-25 |
1.0002 |
1.2359 |
| 2019-10-23 |
1.0000 |
1.2357 |
| 2019-10-22 |
1.0000 |
1.2357 |
| 2019-10-18 |
1.0566 |
1.2353 |
| 2019-10-11 |
1.0504 |
1.2291 |
| 2019-09-30 |
1.0485 |
1.2272 |
| 2019-09-27 |
1.0481 |
1.2268 |
| 2019-09-20 |
1.0464 |
1.2251 |
| 2019-09-12 |
1.0448 |
1.2235 |
| 2019-09-06 |
1.0436 |
1.2223 |