0.9894
-0.01%-0.0001
单位净值 [2017-02-21]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-1.18%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.06%
-
成立日期：2016-08-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-08-12
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-21 |
0.9894 |
0.9894 |
| 2017-02-20 |
0.9895 |
0.9895 |
| 2017-02-17 |
0.9895 |
0.9895 |
| 2017-02-16 |
0.9893 |
0.9893 |
| 2017-02-15 |
0.9891 |
0.9891 |
| 2017-02-14 |
0.9889 |
0.9889 |
| 2017-02-13 |
0.9888 |
0.9888 |
| 2017-02-10 |
0.9888 |
0.9888 |
| 2017-02-09 |
0.9887 |
0.9887 |
| 2017-02-08 |
0.9887 |
0.9887 |
| 2017-02-07 |
0.9886 |
0.9886 |
| 2017-02-06 |
0.9888 |
0.9888 |
| 2017-02-03 |
0.9885 |
0.9885 |
| 2017-01-26 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2017-01-25 |
0.9875 |
0.9875 |
| 2017-01-24 |
0.9878 |
0.9878 |
| 2017-01-23 |
0.9890 |
0.9890 |
| 2017-01-20 |
0.9871 |
0.9871 |
| 2017-01-19 |
0.9861 |
0.9861 |
| 2017-01-18 |
0.9873 |
0.9873 |