1.0088
0.07%+0.0009
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：8.93%
- 最近一年：8.93%
- 最近两年：15.59%
- 最近三年：21.79%
- 成立以来：27.30%
-
成立日期：2016-04-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0088 |
1.2458 |
| 2019-12-27 |
1.0081 |
1.2451 |
| 2019-12-20 |
1.0070 |
1.2440 |
| 2019-12-13 |
1.0059 |
1.2429 |
| 2019-12-06 |
1.0045 |
1.2415 |
| 2019-11-29 |
1.0032 |
1.2402 |
| 2019-11-22 |
1.0020 |
1.2390 |
| 2019-11-15 |
1.0005 |
1.2375 |
| 2019-11-12 |
1.0001 |
1.2371 |
| 2019-11-11 |
1.0000 |
1.2370 |
| 2019-11-08 |
1.0533 |
1.2367 |
| 2019-11-01 |
1.0499 |
1.2333 |
| 2019-10-25 |
1.0486 |
1.2320 |
| 2019-10-18 |
1.0473 |
1.2307 |
| 2019-10-11 |
1.0459 |
1.2293 |
| 2019-09-30 |
1.0439 |
1.2273 |
| 2019-09-27 |
1.0434 |
1.2268 |
| 2019-09-20 |
1.0423 |
1.2257 |
| 2019-09-12 |
1.0369 |
1.2203 |
| 2019-09-06 |
1.0357 |
1.2191 |