1.0089
0.89%+0.0089
单位净值 [2016-11-09]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.89%
-
成立日期：2016-04-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-09 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-11-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-10-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-10-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-10-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-24 |
1.0000 |
1.0000 |