1.1988
0.10%+0.0012
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:-3.22%
- 最近一季:-0.94%
- 最近半年:-2.39%
- 今年以来:-3.11%
- 最近一年:8.72%
- 最近两年:18.27%
- 最近三年:19.14%
- 成立以来:19.88%
- 成立日期:2016-04-26
- 基金经理:徐尚义
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
1.1988 |
1.4647 |
0.10% |
2 |
2024-05-08 |
1.1976 |
1.4635 |
-0.17% |
3 |
2024-05-07 |
1.1996 |
1.4655 |
0.23% |
4 |
2024-05-06 |
1.1968 |
1.4627 |
0.91% |
5 |
2024-04-30 |
1.1860 |
1.4519 |
-0.31% |
6 |
2024-04-29 |
1.1897 |
1.4556 |
0.17% |
7 |
2024-04-26 |
1.1877 |
1.4536 |
1.48% |
8 |
2024-04-25 |
1.1704 |
1.4363 |
0.02% |
9 |
2024-04-24 |
1.1702 |
1.4361 |
0.48% |
10 |
2024-04-23 |
1.1646 |
1.4305 |
0.19% |
11 |
2024-04-22 |
1.1624 |
1.4283 |
-0.33% |
12 |
2024-04-19 |
1.1663 |
1.4322 |
-0.66% |
13 |
2024-04-18 |
1.1741 |
1.4400 |
0.44% |
14 |
2024-04-17 |
1.1690 |
1.4349 |
0.70% |
15 |
2024-04-16 |
1.1609 |
1.4268 |
-0.62% |
16 |
2024-04-15 |
1.1681 |
1.4340 |
-5.96% |
17 |
2024-04-12 |
1.2421 |
1.5080 |
0.18% |
18 |
2024-04-11 |
1.2399 |
1.5058 |
0.25% |
19 |
2024-04-10 |
1.2368 |
1.5027 |
-0.15% |
20 |
2024-04-09 |
1.2387 |
1.5046 |
0.22% |