私银专属16003号中金交融
(SG0279)集合理财混合型
0.9610
-0.11%-0.0011
单位净值 [2018-02-09]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-3.79%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：-5.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.90%
-
成立日期：2016-04-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-02-09 |
0.9610 |
0.9630 |
| 2018-02-07 |
0.9621 |
0.9641 |
| 2018-02-06 |
0.9621 |
0.9641 |
| 2018-02-05 |
0.9621 |
0.9641 |
| 2018-02-02 |
0.9617 |
0.9637 |
| 2018-02-01 |
0.9617 |
0.9637 |
| 2018-01-26 |
0.9614 |
0.9634 |
| 2018-01-19 |
0.9607 |
0.9627 |
| 2018-01-12 |
0.9611 |
0.9631 |
| 2018-01-05 |
0.9608 |
0.9628 |
| 2017-12-31 |
0.9590 |
0.9610 |
| 2017-12-29 |
0.9588 |
0.9608 |
| 2017-12-25 |
0.9629 |
0.9649 |
| 2017-12-22 |
0.9632 |
0.9652 |
| 2017-12-15 |
0.9619 |
0.9639 |
| 2017-12-08 |
0.9615 |
0.9635 |
| 2017-12-01 |
0.9610 |
0.9630 |
| 2017-11-24 |
0.9603 |
0.9623 |
| 2017-11-17 |
0.9598 |
0.9618 |
| 2017-11-10 |
0.9590 |
0.9610 |