1.2342
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-17]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：17.06%
- 今年以来：20.88%
- 最近一年：16.46%
- 最近两年：15.70%
- 最近三年：22.94%
- 成立以来：41.10%
-
成立日期：2016-05-03
-
基金评级：
---
李哲
-
- 成立日期：2016-05-03
李哲
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-17 |
1.2342 |
1.3721 |
| 2021-12-10 |
1.2341 |
1.3720 |
| 2021-12-03 |
1.2341 |
1.3720 |
| 2021-11-26 |
1.2173 |
1.3552 |
| 2021-11-19 |
1.1941 |
1.3320 |
| 2021-11-12 |
1.1696 |
1.3075 |
| 2021-10-15 |
1.1747 |
1.3126 |
| 2021-10-08 |
1.1959 |
1.3338 |
| 2021-09-24 |
1.2295 |
1.3674 |
| 2021-09-03 |
1.2257 |
1.3636 |
| 2021-08-27 |
1.2128 |
1.3507 |
| 2021-08-20 |
1.1876 |
1.3255 |
| 2021-07-30 |
1.1345 |
1.2724 |
| 2021-07-23 |
1.1523 |
1.2902 |
| 2021-03-31 |
1.0543 |
1.1922 |
| 2020-12-31 |
1.0210 |
1.1589 |
| 2020-09-30 |
1.0598 |
1.1977 |
| 2020-06-30 |
1.0496 |
1.1875 |
| 2020-03-31 |
0.9470 |
1.0849 |
| 2019-12-31 |
0.9602 |
1.0981 |