1.5554
0.43%+0.0076
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-2.83%
- 最近半年：-5.06%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：50.24%
- 最近三年：37.74%
- 成立以来：76.82%
-
成立日期：2016-05-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.5554 |
1.6642 |
| 2026-08-25 |
1.5487 |
1.6575 |
| 2026-08-24 |
1.5365 |
1.6453 |
| 2026-08-21 |
1.5469 |
1.6557 |
| 2026-08-20 |
1.5512 |
1.6600 |
| 2026-08-19 |
1.5433 |
1.6521 |
| 2026-08-18 |
1.5594 |
1.6682 |
| 2026-08-07 |
1.5743 |
1.6831 |
| 2026-08-06 |
1.5685 |
1.6773 |
| 2026-08-05 |
1.5793 |
1.6881 |
| 2026-08-04 |
1.5727 |
1.6815 |
| 2026-08-03 |
1.5636 |
1.6724 |
| 2026-07-31 |
1.5620 |
1.6708 |
| 2026-07-30 |
1.5518 |
1.6606 |
| 2026-07-29 |
1.5597 |
1.6685 |
| 2026-07-28 |
1.5443 |
1.6531 |
| 2026-07-27 |
1.5563 |
1.6651 |
| 2026-07-24 |
1.5388 |
1.6476 |
| 2026-07-23 |
1.5586 |
1.6674 |
| 2026-07-22 |
1.5524 |
1.6612 |