1.5426
0.88%+0.0153
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：10.98%
- 最近两年：40.39%
- 最近三年：34.84%
- 成立以来：75.36%
-
成立日期：2016-05-11
-
基金评级：
---
基金经理：张嘉瑶★★★★☆ 4星
- 成立日期：2016-05-11
基金经理：张嘉瑶★★★★☆ 4星
- 管理公司：银河金汇证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.5426 |
1.6514 |
| 2026-07-17 |
1.5291 |
1.6379 |
| 2026-07-16 |
1.5484 |
1.6572 |
| 2026-07-15 |
1.5496 |
1.6584 |
| 2026-07-14 |
1.5414 |
1.6502 |
| 2026-07-13 |
1.5263 |
1.6351 |
| 2026-07-10 |
1.5447 |
1.6535 |
| 2026-06-30 |
1.5243 |
1.6331 |
| 2026-06-29 |
1.5170 |
1.6258 |
| 2026-06-26 |
1.5095 |
1.6183 |
| 2026-06-25 |
1.5273 |
1.6361 |
| 2026-06-24 |
1.5388 |
1.6476 |
| 2026-06-23 |
1.5425 |
1.6513 |
| 2026-06-22 |
1.5537 |
1.6625 |
| 2026-06-12 |
1.5455 |
1.6543 |
| 2026-06-11 |
1.5326 |
1.6414 |
| 2026-06-10 |
1.5355 |
1.6443 |
| 2026-06-09 |
1.5499 |
1.6587 |
| 2026-06-08 |
1.5396 |
1.6484 |
| 2026-06-05 |
1.5532 |
1.6620 |