1.0222
1.80%+0.0181
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月:1.80%
- 最近一季:2.22%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.22%
-
成立日期:2016-04-26
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.0222 |
1.0288 |
| 2016-07-01 |
1.0041 |
1.0107 |
| 2016-04-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-26 |
1.0000 |
1.0000 |