1.0361
0.06%+0.0006
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
-
成立日期：2016-05-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-16
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-27 |
1.0361 |
1.0717 |
| 2017-10-20 |
1.0355 |
1.0711 |
| 2017-10-13 |
1.0350 |
1.0706 |
| 2017-09-29 |
1.0340 |
1.0696 |
| 2017-09-22 |
1.0335 |
1.0691 |
| 2017-09-15 |
1.0330 |
1.0686 |
| 2017-09-08 |
1.0325 |
1.0681 |
| 2017-09-01 |
1.0320 |
1.0528 |
| 2017-08-25 |
1.0314 |
1.0522 |
| 2017-08-18 |
1.0309 |
1.0517 |
| 2017-08-11 |
1.0304 |
1.0512 |
| 2017-08-04 |
1.0299 |
1.0507 |
| 2017-07-28 |
1.0294 |
1.0502 |
| 2017-07-21 |
1.0289 |
1.0497 |
| 2017-07-14 |
1.0227 |
1.0435 |
| 2017-07-07 |
1.0220 |
1.0428 |
| 2017-06-30 |
1.0212 |
1.0420 |
| 2017-06-23 |
1.0205 |
1.0413 |
| 2017-06-16 |
1.0245 |
1.0453 |
| 2017-06-09 |
1.0236 |
1.0444 |