1.0804
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-25]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.04%
-
成立日期:2016-07-05
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-25 |
1.0804 |
1.0804 |
| 2016-08-24 |
1.0804 |
1.0804 |
| 2016-08-23 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-22 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-19 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-18 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-17 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-16 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-15 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-12 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-11 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-10 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-09 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-08 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-05 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-04 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-03 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-02 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-08-01 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2016-07-29 |
1.0809 |
1.0809 |