第一创业鸿图2号优先级
(SG1397)集合理财混合型
1.0009
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-25]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
-
成立日期：2016-07-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-25 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-08-24 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-08-23 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-08-22 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-08-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-18 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-08-17 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-08-16 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-08-15 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2016-08-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-11 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2016-08-10 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2016-08-09 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2016-08-08 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2016-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-04 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-08-03 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-08-02 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-08-01 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |