西南证券双喜金债5号
(SG1405)集合理财债券型
0.9986
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-05-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.13%
-
成立日期：2016-05-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-05-11 |
0.9986 |
1.0542 |
| 2018-05-04 |
0.9983 |
1.0539 |
| 2018-04-27 |
0.9979 |
1.0535 |
| 2018-04-20 |
0.9994 |
1.0550 |
| 2018-04-13 |
0.9986 |
1.0542 |
| 2018-04-04 |
0.9986 |
1.0542 |
| 2018-03-31 |
0.9985 |
1.0541 |
| 2018-03-30 |
0.9985 |
1.0541 |
| 2018-03-23 |
0.9975 |
1.0531 |
| 2018-03-16 |
0.9968 |
1.0524 |
| 2018-03-09 |
0.9969 |
1.0525 |
| 2018-03-02 |
0.9955 |
1.0511 |
| 2018-02-23 |
0.9952 |
1.0508 |
| 2018-02-14 |
0.9949 |
1.0505 |
| 2018-02-09 |
0.9947 |
1.0503 |
| 2018-02-02 |
0.9944 |
1.0500 |
| 2018-01-26 |
0.9940 |
1.0496 |
| 2018-01-19 |
0.9943 |
1.0499 |
| 2018-01-12 |
0.9940 |
1.0496 |
| 2018-01-05 |
0.9950 |
1.0506 |