0.7734
-0.18%-0.0026
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-2.80%
- 最近一季：-2.96%
- 最近半年：-24.21%
- 今年以来：-24.21%
- 最近一年：-24.21%
- 最近两年：-19.58%
- 最近三年：-0.57%
- 成立以来：43.24%
-
成立日期：2016-05-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
0.7734 |
1.5014 |
| 2022-09-22 |
0.7748 |
1.5028 |
| 2022-09-21 |
0.7777 |
1.5057 |
| 2022-09-20 |
0.7787 |
1.5067 |
| 2022-09-19 |
0.7780 |
1.5060 |
| 2022-09-16 |
0.7791 |
1.5071 |
| 2022-09-15 |
0.7815 |
1.5095 |
| 2022-09-14 |
0.7885 |
1.5165 |
| 2022-09-13 |
0.7904 |
1.5184 |
| 2022-09-09 |
0.7904 |
1.5184 |
| 2022-09-08 |
0.7920 |
1.5200 |
| 2022-09-07 |
0.7940 |
1.5220 |
| 2022-09-06 |
0.7922 |
1.5202 |
| 2022-09-05 |
0.7869 |
1.5149 |
| 2022-09-02 |
0.7882 |
1.5162 |
| 2022-09-01 |
0.7875 |
1.5155 |
| 2022-08-31 |
0.7887 |
1.5167 |
| 2022-08-30 |
0.7930 |
1.5210 |
| 2022-08-29 |
0.7924 |
1.5204 |
| 2022-08-26 |
0.7936 |
1.5216 |