0.9984
-0.02%-0.0002
单位净值 [2017-05-24]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：-3.18%
- 今年以来：-2.63%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.16%
-
成立日期：2016-05-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-24 |
0.9984 |
1.0884 |
| 2017-05-23 |
0.9986 |
1.0886 |
| 2017-05-22 |
0.9987 |
1.0887 |
| 2017-05-19 |
0.9987 |
1.0887 |
| 2017-05-18 |
0.9987 |
1.0887 |
| 2017-05-17 |
0.9987 |
1.0887 |
| 2017-05-16 |
0.9997 |
1.0897 |
| 2017-05-15 |
1.0025 |
1.0925 |
| 2017-05-12 |
1.0059 |
1.0959 |
| 2017-05-11 |
1.0069 |
1.0969 |
| 2017-05-10 |
1.0067 |
1.0967 |
| 2017-05-09 |
1.0087 |
1.0987 |
| 2017-05-08 |
1.0063 |
1.0963 |
| 2017-05-05 |
1.0109 |
1.1009 |
| 2017-05-04 |
1.0070 |
1.0970 |
| 2017-05-03 |
1.0028 |
1.0928 |
| 2017-05-02 |
1.0041 |
1.0941 |
| 2017-04-28 |
1.0099 |
1.0999 |
| 2017-04-27 |
1.0133 |
1.1033 |
| 2017-04-26 |
1.0154 |
1.1054 |