国金朴素资本价值1号
(SG1555)集合理财混合型
0.9605
0.22%+0.0021
单位净值 [2018-05-18]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：-16.10%
- 今年以来：-8.45%
- 最近一年：-13.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.95%
-
成立日期：2016-05-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-05-23
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-05-18 |
0.9605 |
0.9605 |
| 2018-05-11 |
0.9584 |
0.9584 |
| 2018-05-04 |
0.9224 |
0.9224 |
| 2018-04-27 |
0.9053 |
0.9053 |
| 2018-04-20 |
0.9110 |
0.9110 |
| 2018-04-13 |
0.9328 |
0.9328 |
| 2018-04-04 |
0.9429 |
0.9429 |
| 2018-03-31 |
0.9610 |
0.9610 |
| 2018-03-30 |
0.9611 |
0.9611 |
| 2018-03-23 |
0.9436 |
0.9436 |
| 2018-03-16 |
0.9862 |
0.9862 |
| 2018-03-09 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2018-03-02 |
0.9496 |
0.9496 |
| 2018-02-23 |
0.9490 |
0.9490 |
| 2018-02-14 |
0.9330 |
0.9330 |
| 2018-02-09 |
0.8541 |
0.8541 |
| 2018-02-02 |
0.9385 |
0.9385 |
| 2018-01-26 |
0.9865 |
0.9865 |
| 2018-01-19 |
0.9884 |
0.9884 |
| 2018-01-12 |
1.0341 |
1.0341 |