第一创业平银万安1号
(SG1574)集合理财债券型
2.5618
156.90%+1.7648
单位净值 [2020-06-30]
- 最近一月：156.90%
- 最近一季：156.56%
- 最近半年：156.21%
- 今年以来：156.56%
- 最近一年：167.19%
- 最近两年：175.50%
- 最近三年：186.25%
- 成立以来：188.97%
-
成立日期：2017-03-09
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-30 |
2.5618 |
2.6841 |
| 2020-03-31 |
0.9972 |
1.1193 |
| 2019-12-31 |
0.9985 |
1.1206 |
| 2019-09-30 |
0.9999 |
1.1220 |
| 2018-12-31 |
1.0028 |
1.0790 |
| 2018-11-12 |
1.0027 |
1.0637 |
| 2018-11-05 |
1.0027 |
1.0637 |
| 2018-10-29 |
1.0027 |
1.0637 |
| 2018-10-26 |
1.0070 |
1.0681 |
| 2018-10-22 |
1.0027 |
1.0637 |
| 2018-10-19 |
1.0059 |
1.0669 |
| 2018-10-15 |
1.0027 |
1.0637 |
| 2018-10-12 |
1.0047 |
1.0657 |
| 2018-10-08 |
1.0027 |
1.0637 |
| 2018-09-28 |
1.0023 |
1.0634 |
| 2018-09-24 |
1.0027 |
1.0637 |
| 2018-09-21 |
1.0012 |
1.0622 |
| 2018-09-17 |
1.0027 |
1.0483 |
| 2018-09-14 |
1.0154 |
1.0610 |
| 2018-09-10 |
1.0027 |
1.0483 |