天风证券天慧21号
(SG1701)集合理财债券型
1.0064
0.04%+0.0005
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：4.16%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：14.31%
- 最近三年：20.44%
- 成立以来：28.88%
-
成立日期：2016-05-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0064 |
1.2607 |
| 2020-06-19 |
1.0060 |
1.2603 |
| 2020-06-12 |
1.0049 |
1.2592 |
| 2020-06-05 |
1.0040 |
1.2583 |
| 2020-06-02 |
1.0000 |
1.2543 |
| 2020-06-01 |
1.0000 |
1.2542 |
| 2020-05-29 |
1.0561 |
1.2509 |
| 2020-05-22 |
1.0544 |
1.2492 |
| 2020-05-15 |
1.0537 |
1.2485 |
| 2020-05-08 |
1.0485 |
1.2433 |
| 2020-04-30 |
1.0476 |
1.2424 |
| 2020-04-24 |
1.0463 |
1.2411 |
| 2020-04-17 |
1.0453 |
1.2401 |
| 2020-04-10 |
1.0444 |
1.2392 |
| 2020-04-03 |
1.0429 |
1.2377 |
| 2020-03-27 |
1.0433 |
1.2381 |
| 2020-03-20 |
1.0419 |
1.2367 |
| 2020-03-13 |
1.0412 |
1.2360 |
| 2020-03-06 |
1.0405 |
1.2353 |
| 2020-02-28 |
1.0390 |
1.2338 |