天风证券天慧22号
(SG1702)集合理财债券型
1.0038
0.05%+0.0006
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：7.99%
- 最近两年：15.81%
- 最近三年：21.63%
- 成立以来：29.42%
-
成立日期：2016-05-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0038 |
1.2653 |
| 2020-06-19 |
1.0033 |
1.2648 |
| 2020-06-12 |
1.0022 |
1.2637 |
| 2020-06-05 |
1.0009 |
1.2624 |
| 2020-05-29 |
1.0013 |
1.2628 |
| 2020-05-26 |
1.0000 |
1.2615 |
| 2020-05-25 |
1.0000 |
1.2615 |
| 2020-05-22 |
1.0585 |
1.2491 |
| 2020-05-15 |
1.0589 |
1.2495 |
| 2020-05-08 |
1.0569 |
1.2475 |
| 2020-04-30 |
1.0558 |
1.2464 |
| 2020-04-24 |
1.0547 |
1.2453 |
| 2020-04-17 |
1.0536 |
1.2442 |
| 2020-04-10 |
1.0518 |
1.2424 |
| 2020-04-03 |
1.0502 |
1.2408 |
| 2020-03-27 |
1.0491 |
1.2397 |
| 2020-03-20 |
1.0477 |
1.2383 |
| 2020-03-13 |
1.0470 |
1.2376 |
| 2020-03-06 |
1.0460 |
1.2366 |
| 2020-02-28 |
1.0447 |
1.2353 |